谋眼观策:自动驾驶AI最强者,特斯拉还能稳坐中军帐吗?

时间:2023-02-26 17:05:23编辑:揭秘君

特斯拉冲击波,需求放缓担忧升级引发股价暴跌

去年四季度,电动车之王特斯拉面临巨大冲击,股价短期暴跌超过60%,一时间可谓是风声鹤唳

去年四季度特斯拉遭遇冲击波,核心点:

一方面是美股的估值压缩压力,另一方面则是自身基本面的问题,三季度与四季度交付数据都不及预期,新接订单也放缓,成本与供应链冲击持续,且面临不断加剧的行业竞争,最终特斯拉在去年12月份以后,在全球各地降价,降价幅度还比较大,多地降幅超过10%,但在去年四季度,降价带来的担忧形成负向反馈,为什么降价是因为需求不及预期,因此导致股价短期暴跌。

降价后,需求爆发

最终特斯拉四季度业绩出炉以后,实际上优于预期

?从公布的财报来看,2022年Q4,收入与净利润都创下历史新高:收入达到243.18亿美元,同比上涨37%,高于市场预期的241.6亿美元;净利润为36.87亿美元,同样超过预期的23.21亿美元。

在交付数据连续miss以后,四季度财报会上面给的预期很乐观,订单是产能的两倍有余,史上最强劲的订单数据。

?从市占率的角度,特斯拉在欧美市场的市占率还在进一步提升,在中国市占率保持稳态

?FSD订阅用户数量激增: 达到了约40万人,Q3是16万,Q2是10万。此外希望今年年底使用超级计算机Dojo,2024年超越英伟达

?【2023销量目标180-200万辆】预期180万辆,同增37%;但马斯克强调已具备200万辆生产能力,考虑不可抗力因素目标降低一些,实际交付可能更接近200万辆;

?【毛利率有信心维持在20%以上】2023年特斯拉单车asp有望超过市场预测的4.7万美元(32万元),毛利率有信心超过20%,会从汽车动力系统方面降本;如果按照asp4.7w美元,200万辆车计算汽车业务营收约940亿美元,同增32%;

?【cybertruck上市】预计2023年中小规模生产,2024大规模量产;

?【4680电池】周产量可以配套1000辆车。计划斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工超3000人,新增4680电池产能100GWh。

特斯拉未来面临的问题

长期来看,能源朱格拉与AI智能化周期开启,特斯拉仍是最强者

尤其是在chatGPT横空出世以后,自动驾驶也有望驶入爆发式快车道,而最强者无疑是特斯拉。

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